真视通_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,144,289.02 | |
收到的税费返还(元) | 397,340.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,577,238.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 252,118,868.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,408,280.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,092,265.93 | |
支付的各项税费(元) | 5,904,540.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,792,441.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 352,197,528.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 176,868.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 176,868.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,502,247.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,502,247.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,325,379.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,871,017.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,871,017.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,331,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 655,546.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,220.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,371,267.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,499,749.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,904,288.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 265,381,739.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 182,477,450.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 真视通_2024年一季报资产负债表 | 真视通_2024年一季报利润表 |