真视通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,672,396.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,158,946.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,797,754.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,629,097.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,458,189.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,648,250.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,076,800.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,395,568.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,578,809.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,949,711.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,409,114.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,511,088.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,920,203.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,119,568.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,153,042.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,322,610.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,402,407.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,193,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,693,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,622,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,925,551.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,039,778.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,587,780.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,106,169.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,245,949.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,622,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,376,298.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,151,478.18 | |
| 资产减值准备(元) | 31,067,151.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,545,804.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,545,804.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,489,809.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 521,441.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 692,513.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,054,949.91 | |
| 财务费用(元) | 2,579,404.78 | |
| 投资损失(元) | -18,569,498.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,611,285.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,814,737.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,203,451.80 | |
| 存货的减少(元) | -19,498,891.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,561,535.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,120,298.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,376,298.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,622,248.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,245,949.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 真视通_2023年年报资产负债表 | 真视通_2023年年报利润表 |