真视通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,302,821.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 761,757.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,037,137.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,101,715.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,539,332.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,985,937.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,196,993.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,649,583.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,371,847.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,270,131.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,019.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,395,542.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,501,561.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,501,561.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,522,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,522,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,543.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,669.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,126,213.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,396,236.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,375,456.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,622,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,246,792.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,629,188.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,333,118.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,671,023.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,671,023.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,255,803.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,550.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,280.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 602,828.52 | |
| 财务费用(元) | 1,040,430.77 | |
| 投资损失(元) | 342,678.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,363,033.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,824.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,300,209.28 | |
| 存货的减少(元) | -45,313,718.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,350,178.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,534,898.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,246,792.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,622,248.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,375,456.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真视通_2023年中报资产负债表 | 真视通_2023年中报利润表 |