真视通_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,288,815.57 | |
收到的税费返还(元) | 612,341.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,059,135.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 517,960,293.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,696,133.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,929,853.94 | |
支付的各项税费(元) | 17,442,961.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,226,865.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 625,295,814.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 146,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,503.87 | |
投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,624,503.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,478,203.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,442,436.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,825,001.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,530.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,864,968.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,135,031.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,678,693.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 277,874,720.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,196,027.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 真视通_2022年三季报资产负债表 | 真视通_2022年三季报利润表 |