真视通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,217,165.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 551,155.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,788,406.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,556,728.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,470,714.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,862,296.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,908,810.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,336,221.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,578,043.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,021,315.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,328.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,122,328.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,976,028.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,442,436.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,640.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,714.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,972,792.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,972,792.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,970,137.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,874,720.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,904,583.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 886,527.88 | |
| 资产减值准备(元) | 13,707,315.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,733,649.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,733,649.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,154,240.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,584.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,582.07 | |
| 财务费用(元) | 78,083.87 | |
| 投资损失(元) | 227,666.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,250,378.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,021,212.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,166.67 | |
| 存货的减少(元) | 15,494,976.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,204,367.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,714,560.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,904,583.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,874,720.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,970,137.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真视通_2022年中报资产负债表 | 真视通_2022年中报利润表 |