普路通_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,136,858.07 | |
收到的税费返还(元) | 340,378.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,971,599.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,161,448,835.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,050,242.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,699,725.56 | |
支付的各项税费(元) | 28,177,356.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,938,959,202.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,066,886,527.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,595.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,015,595.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,814,757.39 | |
投资支付的现金(元) | 555,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,776.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,374,134.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,358,539.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,080,524,385.51 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,416,829.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,181,491,215.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,201,570,415.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,976,628.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,483,227.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,285,030,271.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,539,056.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,519,161.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,816,127.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 535,881,335.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 438,065,207.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 普路通_2023年三季报资产负债表 | 普路通_2023年三季报利润表 |