蓝黛科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,278,805.02 | |
收到的税费返还(元) | 9,077,476.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,197,211.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 556,553,493.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,045,726.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,974,282.81 | |
支付的各项税费(元) | 13,083,334.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,622,071.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 633,725,415.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,228,637.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,228,637.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,515,798.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 74,765,798.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,537,160.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,837,796.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,837,796.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,036,411.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,365,488.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,416,918.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,818,817.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,018,978.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,189.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,511,914.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 547,561,229.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 416,049,314.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝黛科技_2024年一季报资产负债表 | 蓝黛科技_2024年一季报利润表 |