奥赛康_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,673,056.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,896,767.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,750,396.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,320,220.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,008,795.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,100,941.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,737,670.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,613,859.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,461,267.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,141,046.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,884,844.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,732,280,774.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,808,994.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,715,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,808,994.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,528,220.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,715,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,715,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,715,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,183.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,332.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,691,116.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,024,483.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,513,750.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,131,032.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,545,206.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,854,412.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,069,175.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,880,230.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,880,230.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,421,772.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,422,599.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,142.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411,911.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,226,761.64 | |
| 财务费用(元) | 2,463,280.43 | |
| 投资损失(元) | -8,551,756.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,727,243.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,067,766.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 340,523.40 | |
| 存货的减少(元) | -11,218,744.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 141,745,806.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,361,831.57 | |
| 其他(元) | -2,001,645.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,545,206.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,131,032.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥赛康_2023年中报资产负债表 | 奥赛康_2023年中报利润表 |