奥赛康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,036,810.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,144,725.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,181,535.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,353,227.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,190,048.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,951,836.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,906,858.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,333,401,971.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,220,435.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,527,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,813.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,527,247,813.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,752,110.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,917,058,907.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,971,811,017.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,563,204.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,018,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,161,095.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,326.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,748,422.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,269,577.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,598.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,467,464.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,897,858.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,430,394.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -617,375.04 | |
| 资产减值准备(元) | -1,573,819.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,539,724.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,539,724.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,284,882.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,082,284.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -83,041.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,374,930.93 | |
| 财务费用(元) | 1,786,642.59 | |
| 投资损失(元) | -40,611.06 | |
| 递延所得税(元) | -5,682,021.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,361,373.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -320,648.20 | |
| 存货的减少(元) | -18,135,012.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,703,100.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,351,402.91 | |
| 其他(元) | 8,634,115.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,430,394.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,897,858.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,467,464.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥赛康_2022年中报资产负债表 | 奥赛康_2022年中报利润表 |