ST三圣_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,133,347.76 | |
收到的税费返还(元) | 4,343,649.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,914,597.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,257,391,594.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,027,375.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,174,885.90 | |
支付的各项税费(元) | 81,688,650.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,157,848.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,138,048,760.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,040,113.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,040,113.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,180,321.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,180,321.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,140,208.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 260,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 260,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 220,405,478.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,315,361.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,655,257.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 280,376,097.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,276,097.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -465,990.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,460,537.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,316,195.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,776,733.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST三圣_2022年三季报资产负债表 | ST三圣_2022年三季报利润表 |