万达电影_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,930,195,171.32 | |
收到的税费返还(元) | 332,512,997.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,020,722.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,375,728,891.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,571,889,645.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,054,539,810.35 | |
支付的各项税费(元) | 288,246,730.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,111,096.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,266,787,282.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,941,608.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 81,144.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,378,341.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,459,486.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,626,660.20 | |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 451,626,660.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,167,173.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,964,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,327,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,967,327,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,347,594,257.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,015,256.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,856,319.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,014,465,833.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,138,333.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,753,856.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,389,958.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,968,504,905.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,610,894,863.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -583,339,027.39 | |
资产减值准备(元) | 1,982,251.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,922,680.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,922,680.76 | |
无形资产摊销(元) | 50,458,805.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 311,514,341.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,072,793.42 | |
固定资产报废损失(元) | 2,586,491.98 | |
财务费用(元) | 445,844,574.76 | |
投资损失(元) | -975,088.15 | |
递延所得税(元) | 11,730,298.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,565,887.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -835,589.21 | |
存货的减少(元) | -482,562,966.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 762,441,483.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,921,350.75 | |
其他(元) | 8,331,907.18 | |
现金的期末余额(元) | 4,610,894,863.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,968,504,905.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,389,958.40 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万达电影_2022年中报资产负债表 | 万达电影_2022年中报利润表 |