国信证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,262,043,327.83 | |
回购业务资金净增加额(元) | 14,402,777,825.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,584,021,751.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,248,842,904.58 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,484,808,381.21 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,721,603,252.37 | |
支付的各项税费(元) | 1,812,822,853.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,335,990,108.72 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,645,987,611.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 60,001,212,207.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 110,214,668.81 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 480,761,271.04 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,144,413.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 597,120,353.18 | |
投资支付的现金(元) | 90,400,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,901,457.22 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,785,617.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 507,087,075.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,033,278.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,020,225,418.18 | |
取得借款收到的现金(元) | 432,431,978.39 | |
发行债券收到的现金(元) | 56,002,169,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 66,454,826,396.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,672,555,630.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,361,912,485.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,152,906.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,978,932.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,212,447,048.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,242,379,348.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,056,342.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,156,900,333.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 84,614,253,311.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,457,352,977.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国信证券_2022年三季报资产负债表 | 国信证券_2022年三季报利润表 |