王子新材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,192,027.07 | |
收到的税费返还(元) | 19,898,368.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,711,175.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,484,801,570.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,573,196.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,388,703.97 | |
支付的各项税费(元) | 102,431,463.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,388,987.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,386,782,350.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,019,219.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,745,432.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,865,536.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,894,399.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,505,368.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,757,275.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,757,275.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,251,907.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 999,735,388.15 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 658,350.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 311,992,498.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,658,219.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,319,386,105.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 259,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,716,778.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,459,406.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,315,011.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 426,581,790.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 892,804,315.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,032,574.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 894,604,201.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 131,009,791.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,613,992.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,737,318.06 | |
资产减值准备(元) | 10,567,123.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,228,508.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,228,508.92 | |
无形资产摊销(元) | 8,092,458.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,408,774.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -807,601.73 | |
固定资产报废损失(元) | 1,921,808.33 | |
财务费用(元) | 20,749,664.43 | |
投资损失(元) | -1,126,322.93 | |
递延所得税(元) | -5,438,161.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,178,123.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,260,037.93 | |
存货的减少(元) | -12,364,568.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -150,735,287.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 94,929,143.85 | |
其他(元) | -9,440,562.45 | |
现金的期末余额(元) | 1,025,613,992.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 131,009,791.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 894,604,201.56 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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