电光科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,114,790.17 | |
收到的税费返还(元) | 808,093.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,098,337.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 833,021,221.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,123,990.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,914,813.19 | |
支付的各项税费(元) | 96,054,274.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,145,373.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 714,238,451.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,782,770.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,329,467.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,720.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 588,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 592,545,187.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,730,849.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 499,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 624,730,849.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,185,661.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 661,188,423.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 668,538,423.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 578,796,162.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,606,383.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,510,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 632,912,545.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,625,877.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,222,986.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 420,362,652.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 542,585,639.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 124,860,815.97 | |
资产减值准备(元) | 44,336,244.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,509,100.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,509,100.35 | |
无形资产摊销(元) | 3,194,043.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,282,841.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,729.17 | |
固定资产报废损失(元) | 60,065.65 | |
公允价值变动损失(元) | -416,923.74 | |
财务费用(元) | 7,888,362.78 | |
投资损失(元) | -2,932,247.97 | |
递延所得税(元) | -4,413,386.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,413,386.65 | |
存货的减少(元) | -10,511,000.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -151,242,964.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 75,948,149.18 | |
现金的期末余额(元) | 542,585,639.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 420,362,652.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,222,986.42 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 电光科技_2023年年报资产负债表 | 电光科技_2023年年报利润表 |