特一药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,850,353.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,190,653.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,041,006.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,040,431.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,983,336.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,248,947.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,855,868.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,128,584.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,235,255.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,235,255.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,235,255.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,918,749.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,918,749.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,077.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,375,077.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,456,328.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,779,161.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,230,384.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,451,222.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2023年一季报资产负债表 | 特一药业_2023年一季报利润表 |