ST航高_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,333,744.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,053,673.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,860,260.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,247,677.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,185,152.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,004,405.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,223,534.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,805,519.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,218,611.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,970,933.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,027,530.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,027,530.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,527,430.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,730,553.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,430,553.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,556,485.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,441,055.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,434,716.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,432,257.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,001,704.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,534.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,489,533.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,639,773.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,355,327.75 | |
| 资产减值准备(元) | 66,055,029.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,768,551.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,768,551.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,250,047.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,712.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,951.87 | |
| 财务费用(元) | 58,803,444.94 | |
| 投资损失(元) | 696,358.11 | |
| 递延所得税(元) | -29,148,785.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,377,826.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,770,959.20 | |
| 存货的减少(元) | 118,716,771.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,042,400.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,040,000.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,639,773.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,489,533.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2023年中报资产负债表 | ST航高_2023年中报利润表 |