京威股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,466,296,120.10 | |
收到的税费返还(元) | 4,467,308.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,834,652.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,514,598,081.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,567,131,171.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 851,186,050.86 | |
支付的各项税费(元) | 280,316,982.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,814,932.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,819,449,137.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 695,148,943.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 205,864,288.23 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 80,204,307.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,791,043.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 335,859,639.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,382,789.08 | |
投资支付的现金(元) | 171,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 751,482,789.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,623,149.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 428,920,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 428,920,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 430,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,114,153.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,252.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 547,183,406.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,263,406.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,078.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,545,466.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 299,376,646.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 460,922,113.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 503,459,989.84 | |
资产减值准备(元) | -2,380,285.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,469,011.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,469,011.28 | |
无形资产摊销(元) | 12,292,558.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,523.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,402,387.42 | |
固定资产报废损失(元) | 1,947,359.82 | |
财务费用(元) | 13,821,907.65 | |
投资损失(元) | -84,453,253.32 | |
递延所得税(元) | -4,578,394.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,023,071.17 | |
递延所得税负债增加(元) | -555,322.84 | |
存货的减少(元) | 111,337,765.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -133,974,242.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 39,257,042.84 | |
现金的期末余额(元) | 460,922,113.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 299,376,646.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,545,466.14 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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