京威股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,000,763.97 | |
收到的税费返还(元) | 371,628.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,705.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 878,496,098.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,199,956.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,843,430.59 | |
支付的各项税费(元) | 42,921,391.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,651,877.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 719,616,656.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 33,195,510.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,750.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,928,880.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,198,140.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,117,852.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,117,852.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,919,712.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,722.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,448,722.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,448,722.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,502.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,414,504.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 299,376,646.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 332,791,151.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京威股份_2023年一季报资产负债表 | 京威股份_2023年一季报利润表 |