光启技术_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,932,216.78 | |
收到的税费返还(元) | 10,419,805.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,583,799.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 659,935,822.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,420,055.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,245,155.71 | |
支付的各项税费(元) | 69,122,373.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,014,286.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 634,801,871.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,977,052.48 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,144,488.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,062,897.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 257,126,307.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 343,310,745.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,821,355.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,021,355.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,289,390.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 933,333.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,782,771.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 407,716,105.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,716,105.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,707,236.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,481,392,607.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,514,099,844.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光启技术_2022年三季报资产负债表 | 光启技术_2022年三季报利润表 |