长青集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,006,274.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,012,893.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,011,851.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,031,019.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,774,153.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,106,008.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,015,525.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,055,122.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,950,810.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,142,037.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,142,037.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,142,037.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,992,179.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,992,179.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,981,684.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,654,691.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,636,375.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,355,803.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,293,974.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,172,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,466,701.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长青集团_2023年一季报资产负债表 | 长青集团_2023年一季报利润表 |