中公教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,136,412,374.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,487,797.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,148,900,172.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,499,932.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,079,664,787.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,166,554.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,633,813.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,948,965,088.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -800,064,915.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,674,468.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,074,468.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,043,230.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,643,230.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,568,761.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,119,251.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,466,827.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,626,078.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,373,921.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,259,756.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,885,899.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,626,143.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,429,723.34 | |
| 资产减值准备(元) | 96,611,337.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,931,568.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,931,568.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,294,685.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,920,975.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,881,179.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,678.66 | |
| 财务费用(元) | 38,230,229.67 | |
| 投资损失(元) | -1,400,987.18 | |
| 递延所得税(元) | 75,022,016.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,068,200.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,953,816.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,481,593.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,498,188,105.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,626,143.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,885,899.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,259,756.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中公教育_2023年年报资产负债表 | 中公教育_2023年年报利润表 |