中公教育_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,000,312.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,093,501.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,780,093,813.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,787,718.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,994,758,849.49 | |
支付的各项税费(元) | 102,676,276.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,232,102.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,190,454,946.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 473,468,673.81 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,809,931.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 483,278,605.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,941,393.57 | |
投资支付的现金(元) | 124,141,028.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 232,082,421.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,196,183.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 2,949,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,716,278.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,781,444.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,353,497,722.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,353,497,722.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,512,662,672.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,806,009.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 457,143,336.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中公教育_2022年三季报资产负债表 | 中公教育_2022年三季报利润表 |