飞龙股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,450,183.06 | |
收到的税费返还(元) | 44,561,538.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,142,118.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 815,153,839.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,058,435.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,761,203.65 | |
支付的各项税费(元) | 34,142,999.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,535,469.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 719,498,107.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,258,175.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,258,175.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,229,875.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 555,272,950.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 555,272,950.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 529,541,955.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,177,225.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 534,719,180.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,553,769.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -659,001.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,320,624.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,144,800.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,465,425.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 飞龙股份_2022年一季报资产负债表 | 飞龙股份_2022年一季报利润表 |