山东矿机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,639,909.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,993,945.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,950,755.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,584,611.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,281,552.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,776,201.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,711,382.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,820,159.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,589,295.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,004,684.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,153,095.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 506,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 516,403,095.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,318,478.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 437,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,648,478.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,245,383.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 631,580.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,186,495.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,818,075.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,694,054.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,893,605.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,587,660.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,230,414.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,980,347.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,964,928.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,945,275.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,835,784.65 | |
| 资产减值准备(元) | 28,281,880.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,512,619.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,512,619.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,016,959.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,948.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,194.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,198.80 | |
| 财务费用(元) | 3,718,073.98 | |
| 投资损失(元) | -17,752,805.49 | |
| 递延所得税(元) | -3,549,751.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,549,751.50 | |
| 存货的减少(元) | -35,378,825.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,101,755.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,113,183.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,945,275.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,964,928.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,980,347.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东矿机_2022年中报资产负债表 | 山东矿机_2022年中报利润表 |