天汽模_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,660,624,220.79 | |
收到的税费返还(元) | 73,535,626.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,337,911.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,795,497,759.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,101,061.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,193,823.60 | |
支付的各项税费(元) | 76,921,770.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,105,619.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,726,322,275.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,697,430.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,886,330.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,146,410.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 309,146,410.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,260,080.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 722,059,833.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,447,679.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 870,507,512.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 358,779,428.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,728,716.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,901,510.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 545,409,656.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,097,856.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,833,801.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,847,061.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 542,392,402.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 683,239,463.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天汽模_2023年三季报资产负债表 | 天汽模_2023年三季报利润表 |