天汽模_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,600,091.35 | |
收到的税费返还(元) | 5,996,286.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,242,658.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 549,839,036.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,736,911.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,894,937.21 | |
支付的各项税费(元) | 21,178,469.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,047,290.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 645,857,609.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,698.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,135,698.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,190,034.30 | |
投资支付的现金(元) | 5,961,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,151,034.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,984,663.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 92,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,290,828.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,256,551.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,547,379.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,252,620.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,207,493.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,988,782.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 473,383,083.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 442,394,300.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天汽模_2022年一季报资产负债表 | 天汽模_2022年一季报利润表 |