*ST广田_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,118,278,711.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,467.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,650,092.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,366,972,270.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,779,592.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,228,639.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,130,183.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,364,343.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,502,758.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,530,487.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,918,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,168,945.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,802,173.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,173.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,366,771.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 910,158.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,910,158.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,910,158.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,098.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,142,972.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,626,212.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -594,087,039.12 | |
| 资产减值准备(元) | -156,654,792.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,968,057.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,968,057.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,246,171.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,725,147.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,491,925.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 597,896.64 | |
| 财务费用(元) | 306,501,784.43 | |
| 投资损失(元) | 386,129.56 | |
| 递延所得税(元) | -6,897,200.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,943,803.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,953,396.60 | |
| 存货的减少(元) | 128,975,701.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -918,587,757.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,147,780,843.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,626,212.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,769,185.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,142,972.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST广田_2023年中报资产负债表 | *ST广田_2023年中报利润表 |