启明星辰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,656,583,915.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,702,276.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,365,902.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,824,652,094.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,148,839.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,029,245,993.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,801,597.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,486,637.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,199,683,068.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -375,030,974.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 677,257.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,702,616.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,124.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,306,177.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,545,705,174.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,489,185.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,736,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,906,089,185.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,384,010.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,907,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,190,416.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,178,116.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,732,228.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,866,204.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,918,433.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,259,682.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,849,994.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,305,307.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,304,045,744.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,740,436.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -252,120,351.06 | |
| 资产减值准备(元) | 19,433,385.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,001,533.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,001,533.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,233,759.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,917,459.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,363.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,321,964.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,138,208.45 | |
| 财务费用(元) | 1,305,346.35 | |
| 投资损失(元) | -14,615,985.37 | |
| 递延所得税(元) | -60,792,154.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,448,736.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 656,582.51 | |
| 存货的减少(元) | 13,375,194.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 340,540,738.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -500,138,382.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,740,436.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,304,045,744.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,305,307.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明星辰_2022年中报资产负债表 | 启明星辰_2022年中报利润表 |