江苏神通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,303,651.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,175,414.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,479,066.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,443,079.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,356,142.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,561,785.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,640,689.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,001,698.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,522,632.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,625,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,102,003.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,277,003.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,136,231.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 727,753,110.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,889,342.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,612,339.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 597,709,334.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,729,334.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,833,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,865,244.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,759.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,860,091.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,869,243.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,453.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,476,181.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,179,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,703,331.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,396,914.53 | |
| 资产减值准备(元) | 10,129,995.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,302,515.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,302,515.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,088,808.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,940,453.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -730,315.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -944,147.04 | |
| 财务费用(元) | 18,256,148.74 | |
| 投资损失(元) | -3,627,537.38 | |
| 递延所得税(元) | 335,174.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 681,541.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,367.34 | |
| 存货的减少(元) | -45,361,749.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,091,980.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,568,474.32 | |
| 其他(元) | 259,138.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,703,331.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,179,512.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,476,181.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏神通_2023年中报资产负债表 | 江苏神通_2023年中报利润表 |