万里扬_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,157,790,338.58 | |
收到的税费返还(元) | 135,543,267.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,931,334.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,567,264,940.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,858,777.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,056,689.85 | |
支付的各项税费(元) | 169,120,207.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,719,854.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,094,755,529.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,509,411.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,296,317.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,071,743.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,368,061.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,248,095.25 | |
投资支付的现金(元) | 203,297,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 247,545,195.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,177,133.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,868,798.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,187,420,644.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,289,442.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,210,977,735.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,075,498.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,053,233.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,763,791.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,568,486.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 414,208,061.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 617,776,547.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 164,130,549.92 | |
资产减值准备(元) | -17,171,901.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,403,536.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,403,536.40 | |
无形资产摊销(元) | 32,598,908.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,058,627.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -992,663.74 | |
公允价值变动损失(元) | 410,048.00 | |
财务费用(元) | 34,076,802.60 | |
投资损失(元) | -16,490,786.47 | |
递延所得税(元) | 5,167,876.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,167,876.64 | |
存货的减少(元) | -72,163,260.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 176,083,212.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,475,806.11 | |
其他(元) | 33,592,126.65 | |
现金的期末余额(元) | 617,776,547.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 414,208,061.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,568,486.31 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万里扬_2022年中报资产负债表 | 万里扬_2022年中报利润表 |