尤夫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,774,658.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,884,833.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,734,087.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,393,579.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,044,674,907.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,161,721.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,265,471.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,153,225.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,167,255,326.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,861,747.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,777,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,777,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,241.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,241.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,062,443.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,229,962.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,577,062.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,422,937.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,914.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,331,548.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,653,927.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,985,476.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,334,741.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,191,910.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,651,874.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,651,874.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,852.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,253.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,900,869.44 | |
| 财务费用(元) | 13,757,112.67 | |
| 递延所得税(元) | -339,742.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,742.80 | |
| 存货的减少(元) | -6,475,892.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,277,374.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,749,561.20 | |
| 其他(元) | 7,308,431.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,985,476.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,653,927.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,331,548.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤夫股份_2023年中报资产负债表 | 尤夫股份_2023年中报利润表 |