合众思壮_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,843,876.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,599,699.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,162,090.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,463,605,666.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,060,627.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,011,172.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,751,816.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,029,432.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,476,853,049.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,247,382.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,560,259.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,267,462.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,777,954.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,263,071.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,727,609.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,596,357.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,713,338.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,713,338.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,883,018.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,578,888.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,578,888.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,403,268,477.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,456.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,417,908,822.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,562,162,384.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,657,469.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,304,631.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,766,124,485.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,215,662.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,338,652.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,241,373.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,780,419.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,539,045.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -253,323,315.44 | |
| 资产减值准备(元) | 142,435,067.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,444,351.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,444,351.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,442,062.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,236,516.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -288,914.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -79,770.42 | |
| 财务费用(元) | 124,471,237.98 | |
| 投资损失(元) | 9,580,603.08 | |
| 递延所得税(元) | 65,043,379.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,602,985.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,559,606.09 | |
| 存货的减少(元) | -5,490,143.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,577,185.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,435,458.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,539,045.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,780,419.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,241,373.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合众思壮_2022年年报资产负债表 | 合众思壮_2022年年报利润表 |