新北洋_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,823,414.25 | |
收到的税费返还(元) | 16,692,940.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,603,903.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 531,120,258.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,252,465.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,782,262.62 | |
支付的各项税费(元) | 21,671,593.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,133,119.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 556,839,442.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 68,638,412.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,349.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,206,261.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,116,941.98 | |
投资支付的现金(元) | 135,006,611.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 162,123,553.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,917,291.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 909.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,909.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 153,528,412.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,479,377.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,286,528.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 216,294,317.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,293,407.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,280,306.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,210,189.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 661,018,618.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 485,808,429.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新北洋_2024年一季报资产负债表 | 新北洋_2024年一季报利润表 |