太阳电缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,248,805,949.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,056,875.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,012,875.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,298,875,700.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,898,371,138.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,201,760.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,804,650.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,179,468.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,333,557,017.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,681,317.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,940,489.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 447,652,471.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,592,961.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,366,683.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,895,746.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 447,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,762,429.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,169,468.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,393,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,473,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 977,401,112.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,925,861.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,114,326,973.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,359,073,026.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,222,240.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,836,644.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,058,885.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,873,980.28 | |
| 资产减值准备(元) | 22,299,527.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,031,916.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,031,916.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,266,228.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,255,709.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,641.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 724,173.69 | |
| 财务费用(元) | 28,268,723.87 | |
| 投资损失(元) | -13,269,269.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,239,360.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,239,360.24 | |
| 存货的减少(元) | -482,410,578.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,170,572.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,045,248.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,058,885.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,836,644.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,222,240.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2022年中报资产负债表 | 太阳电缆_2022年中报利润表 |