东方雨虹_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,852,409,797.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,893,195.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,542,597.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,249,845,590.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,794,857,561.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,027,176,501.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,253,176,501.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,117,710,820.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,192,921,384.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,943,075,794.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,191,751.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,778,919.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,750,408.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,361,637.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,082,716.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,504,565.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,791,686.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,296,251.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,213,535.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,075,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,198,874.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,473,198,874.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,403,054,974.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,657,966.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,906,843.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,753,619,785.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,420,910.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,510,994.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,942,199,246.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,740,507,537.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,798,308,290.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,333,522,717.58 | |
| 资产减值准备(元) | 390,077,404.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,637,180.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,637,180.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,800,342.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,932,220.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -484,211.62 | |
| 财务费用(元) | 90,178,360.79 | |
| 投资损失(元) | -6,745,113.16 | |
| 递延所得税(元) | -21,518,946.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,518,946.54 | |
| 存货的减少(元) | -260,050,897.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,695,253,232.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,261,059,956.23 | |
| 其他(元) | 63,651,016.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,798,308,290.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,740,507,537.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,942,199,246.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方雨虹_2023年中报资产负债表 | 东方雨虹_2023年中报利润表 |