大东南_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,314,785.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,499.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,530,259.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,783,544.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,204,005.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,140,551.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,690,170.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,225,701.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,260,429.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,109,397.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,109,397.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,397.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,341,005.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,341,005.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,053,822.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,286,441.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,340,264.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,000,741.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,316.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,728,776.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,776,970.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,505,746.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大东南_2024年一季报资产负债表 | 大东南_2024年一季报利润表 |