泰和新材_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,153,176.27 | |
收到的税费返还(元) | 7,652,314.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,010,176.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 521,815,667.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,463,314.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,159,202.08 | |
支付的各项税费(元) | 42,992,235.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,510,110.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 759,124,863.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 407,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 671,489.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,534,694.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 454,206,184.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 625,063,190.52 | |
投资支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 92,954,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,176,017,590.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,811,406.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,088,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,088,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,051,257,463.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,345,563.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 234,220,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,548,939.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,511,108.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 321,280,548.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 747,065,014.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 857,621.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,197,967.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,094,051,363.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,882,853,396.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰和新材_2024年一季报资产负债表 | 泰和新材_2024年一季报利润表 |