奥特迅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,257,864.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,880,328.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,400,123.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,538,316.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,820,202.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,685,782.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,849,454.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,104,317.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,459,756.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,921,439.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,768,657.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,768,657.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,121,256.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,121,256.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,647,401.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,817,199.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,817,199.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,906,535.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,298,673.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,911,209.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,094,010.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,280.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,591,670.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,723,326.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,314,997.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,189,485.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,082,170.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,618,117.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,618,117.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,679,017.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,162,759.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,082.44 | |
| 财务费用(元) | 1,850,729.80 | |
| 投资损失(元) | -2,743,561.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,100,588.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -802,922.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -297,666.07 | |
| 存货的减少(元) | -15,938,131.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,551,486.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,556,734.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,314,997.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,723,326.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,591,670.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特迅_2022年中报资产负债表 | 奥特迅_2022年中报利润表 |