达意隆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,751,911.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,717,915.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,130,827.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,600,654.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,175,621.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,428,377.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,487,874.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,143,977.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,235,851.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,635,196.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,965.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,965.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,300,735.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,300,735.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,267,770.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,138,661.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,888,661.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,672,908.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,613,280.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,006,189.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,882,472.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,679,784.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,659,289.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,720,066.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,379,356.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,538,229.07 | |
| 资产减值准备(元) | -6,042,451.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,061,498.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,061,498.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,172,176.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,811,221.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,324.51 | |
| 财务费用(元) | 5,601,827.25 | |
| 投资损失(元) | -953,748.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,979,923.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,979,923.60 | |
| 存货的减少(元) | 6,995,050.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,121,032.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,644,123.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,379,356.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,720,066.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,659,289.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达意隆_2022年中报资产负债表 | 达意隆_2022年中报利润表 |