中国诚通发展集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 121,501,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 48,584,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 106,053,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -132,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -46,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,541,000.00 | |
| 利息支出(元) | 288,570,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,628,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,899,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 53,290,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -914,390,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -46,538,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 42,321,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -311,975,000.00 | |
| 已付税项(元) | -63,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -375,246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -337,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,024,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,710,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,599,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,050,075,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,565,860,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,730,200,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,356,834,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -26,937,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -291,814,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,597,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 535,233,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 232,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 472,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,256,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 698,579,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国诚通发展集团_2023年年报资产负债表 | 中国诚通发展集团_2023年年报利润表 |