宁波东力_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,102,315.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,611,715.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,763,450.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,477,481.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,439,838.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,375,010.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,486,322.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,002,114.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,303,286.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,825,804.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,793,739.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,895,108.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,568,299.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,257,147.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,176,899.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 379,430,668.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 214,022,997.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,630,565.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,373,417.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,936,987.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,936,987.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,961,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,841,451.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,138,086.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,940,818.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,996,169.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,584.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,163,469.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,046,351.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,882,882.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 328,139,844.29 | |
| 资产减值准备(元) | 31,618,316.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,766,733.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,766,733.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,075,447.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,994,984.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,796,928.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512,910.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,177.39 | |
| 财务费用(元) | 20,441,069.39 | |
| 投资损失(元) | -322,002,640.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,497,807.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,683,884.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,186,076.47 | |
| 存货的减少(元) | -39,747,111.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,189,874.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,098,046.42 | |
| 其他(元) | 68,361,058.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,882,882.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,046,351.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,163,469.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波东力_2022年年报资产负债表 | 宁波东力_2022年年报利润表 |