远望谷_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,283,909.53 | |
收到的税费返还(元) | 4,318,590.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,119,761.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 544,722,261.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,340,754.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,696,396.38 | |
支付的各项税费(元) | 27,816,199.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,167,857.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 540,021,207.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,701,053.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,439,284.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,611.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,461,896.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,812,165.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,812,165.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,350,268.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 559,348,992.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,087,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 564,436,492.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 550,503,793.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,894,792.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,188,057.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 672,586,642.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,150,149.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,619,442.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,179,922.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 287,895,044.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 156,715,122.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -31,197,554.97 | |
资产减值准备(元) | 6,803,842.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,205,193.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,205,193.41 | |
无形资产摊销(元) | 17,379,764.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,749,356.17 | |
固定资产报废损失(元) | 57,025.73 | |
公允价值变动损失(元) | 26,014,764.76 | |
财务费用(元) | 37,467,652.33 | |
投资损失(元) | -46,890,916.11 | |
递延所得税(元) | -14,149,194.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,740,276.79 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,408,917.39 | |
存货的减少(元) | -45,738,657.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,714,359.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,854,458.82 | |
其他(元) | 2,185,120.71 | |
现金的期末余额(元) | 156,715,122.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 287,895,044.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,179,922.11 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 远望谷_2022年年报资产负债表 | 远望谷_2022年年报利润表 |