汇洲智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,569,880.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,618,388.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,188,269.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,700,835.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,536,941.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,337,235.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,229,781.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,804,793.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,616,524.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 624,347,076.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,489,362.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,001,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,837,693.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,546,067.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,415,572.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,818.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,972,458.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 248,865,234.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,603,621.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,876,912.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,480,533.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,783,197.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,802,868.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,294,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,806,971.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,393,037.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,087,495.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,072.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,214,278.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,112,801.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,327,080.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,013,225.42 | |
| 资产减值准备(元) | -25,413,825.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,388,663.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,388,663.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,613,026.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,666.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,307.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,030,464.83 | |
| 财务费用(元) | 1,711,948.42 | |
| 投资损失(元) | -54,227,844.10 | |
| 递延所得税(元) | -264,744.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,097.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,647.34 | |
| 存货的减少(元) | -63,283,818.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,874,476.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,602,223.38 | |
| 其他(元) | 1,112,646.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,327,080.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,112,801.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 257,214,278.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洲智能_2023年中报资产负债表 | 汇洲智能_2023年中报利润表 |