广博股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,428,588.95 | |
收到的税费返还(元) | 33,337,482.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,859,902.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,038,625,973.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,223,593.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,026,717.05 | |
支付的各项税费(元) | 30,008,989.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,004,811.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,023,264,111.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,361,862.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 855,610,783.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,613,065.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,588,126.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,247,345.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 862,059,320.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,060,738.58 | |
投资支付的现金(元) | 850,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,759,580.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 871,320,318.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,260,998.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 294,309,914.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,190,841.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 326,500,756.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 206,364,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,371,918.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,327,507.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 368,063,426.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,562,669.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,632,026.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,829,778.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 131,865,760.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 99,035,981.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,910,984.86 | |
资产减值准备(元) | 8,512,461.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,979,116.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,979,116.83 | |
无形资产摊销(元) | 1,605,410.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 675,265.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,189,914.51 | |
固定资产报废损失(元) | 55,296.20 | |
公允价值变动损失(元) | 1,702,862.83 | |
财务费用(元) | 9,170,399.06 | |
投资损失(元) | -3,314,172.84 | |
递延所得税(元) | 4,697,525.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,697,525.81 | |
存货的减少(元) | 34,901.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -61,784,040.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,141,142.26 | |
其他(元) | -46,407.90 | |
现金的期末余额(元) | 99,035,981.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 131,865,760.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,829,778.88 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广博股份_2022年中报资产负债表 | 广博股份_2022年中报利润表 |