中材科技_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,062,897,643.47 | |
收到的税费返还(元) | 575,123,468.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 920,047,154.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,558,068,267.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,466,466,671.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,885,339,941.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,478,615,360.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,898,047.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,398,320,020.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,159,748,246.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 915,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,680,067.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 813,551,808.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,755,050.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 533,350,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,375,251,926.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,537,012,634.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,037,012,634.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,661,760,707.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,008,479,352.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,008,479,352.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,379,520,539.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,552,659,892.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,485,323,023.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,564,462,682.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,667,710.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,550,353.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,967,336,059.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,585,323,833.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,327,181.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,114,638,554.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,653,954,498.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,731,131,698.54 | |
资产减值准备(元) | 138,192,795.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,334,225,879.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,334,225,879.83 | |
无形资产摊销(元) | 124,057,356.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 88,732,369.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,076,601,390.86 | |
固定资产报废损失(元) | 5,369,593.37 | |
公允价值变动损失(元) | -22,995,170.00 | |
财务费用(元) | 496,215,325.07 | |
投资损失(元) | -119,722,191.70 | |
递延所得税(元) | -144,807,872.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -250,373,866.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 105,565,994.10 | |
存货的减少(元) | -980,956,229.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -759,489,189.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 321,881,416.30 | |
现金的期末余额(元) | 5,653,954,498.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,539,315,944.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,114,638,554.12 | |
公告日期 | 2023-03-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中材科技_2022年年报资产负债表 | 中材科技_2022年年报利润表 |