中钢天源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,305,143,345.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,961,464.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,581,470.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,686,281.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,693,847.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,158,555.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,743,527.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,816,434.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,412,365.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,112,169.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,273,915.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,996,094.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,168.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,055,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,120,248.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,854,565.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,854,565.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,734,317.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,699,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,255,163.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,554,163.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,269,980.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,440,936.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,472,951.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,942,931.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,611,231.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,150,829.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,672,961.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,823,791.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,018,475.52 | |
| 资产减值准备(元) | -6,940,515.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,106,682.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,106,682.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,449,991.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,791,198.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,320.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,733.10 | |
| 财务费用(元) | 12,889,298.80 | |
| 投资损失(元) | -45,818,716.14 | |
| 递延所得税(元) | -10,905,467.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,894,811.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,655.78 | |
| 存货的减少(元) | 56,659,133.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,904,961.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,710,299.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 804,823,791.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,672,961.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,150,829.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢天源_2022年中报资产负债表 | 中钢天源_2022年中报利润表 |