得润电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,197,035,297.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,527,396.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,895,566.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,389,458,261.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,060,937,330.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,091,549,158.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,431,081.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,497,051.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,568,414,622.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,956,361.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 771,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,443,333.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,630,461.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,348,162.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,421,957.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,939,939.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,887,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,827,859.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,405,901.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,568,400.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,978,908.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,363,047,309.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,076,968.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,795,268.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,987,993.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,587,860,230.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,812,920.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,710,723.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -794,464,460.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,462,509.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -311,869,798.52 | |
| 资产减值准备(元) | 223,733,183.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,744,520.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,744,520.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,615,251.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,430,711.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,459,006.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,450,665.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,023,733.41 | |
| 财务费用(元) | 89,245,989.51 | |
| 投资损失(元) | 41,016,185.66 | |
| 递延所得税(元) | 5,600,013.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,378,108.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,978,122.30 | |
| 存货的减少(元) | 29,212,694.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -473,497,977.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,685,831.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,462,509.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -794,464,460.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 得润电子_2023年年报资产负债表 | 得润电子_2023年年报利润表 |