中工国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,299,408,081.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,696,881.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 616,334,173.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,086,439,136.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,411,700,857.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,461,739,894.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,398,935.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 651,002,776.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,834,842,464.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -102,538,650.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,596,672.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,727,392.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,330,154.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,057,546.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,565,937.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,667,695.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,233,633.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,176,086.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,256,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,256,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 885,641,388.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 922,897,588.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,737,596.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,508,963.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,025,109.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,254,271,669.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,374,080.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,423,742.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,529,751.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,886,014,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,790,484,581.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,684,706.62 | |
| 资产减值准备(元) | 22,930,270.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,294,407.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,294,407.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,349,365.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,228,690.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,116,805.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,631,537.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,919,833.70 | |
| 财务费用(元) | -89,428,444.55 | |
| 投资损失(元) | -22,165,985.40 | |
| 递延所得税(元) | -36,704,218.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,092,641.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,611,577.40 | |
| 存货的减少(元) | 802,753,614.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -444,869,761.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -561,842,030.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,790,484,581.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,886,014,332.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,529,751.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中工国际_2022年年报资产负债表 | 中工国际_2022年年报利润表 |