思源电气_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,046,488,598.51 | |
收到的税费返还(元) | 77,822,386.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,056,642.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,155,367,627.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,270,840,489.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,471,026.76 | |
支付的各项税费(元) | 144,549,790.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,076,164.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,264,937,471.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 206,237,320.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,895.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,951,601,648.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,157,931,864.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,859,920.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,024,102,920.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,265,962,840.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,108,030,976.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,547,531.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,547,531.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,357.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,940,955.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,263,312.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,284,218.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,014,289.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,213,330,891.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,840,906.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,932,510,015.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 思源电气_2024年一季报资产负债表 | 思源电气_2024年一季报利润表 |