海特高新_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,198,546.87 | |
收到的税费返还(元) | 6,417,407.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,886,546.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 303,502,500.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,048,662.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,897,566.00 | |
支付的各项税费(元) | 29,358,030.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,779,740.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 227,083,998.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 184,698,867.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 381,189.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,150.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 193,980,206.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,508,504.59 | |
投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 171,508,504.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,471,702.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 51,912,990.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,912,990.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 131,124,835.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,028,760.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,273.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 156,728,869.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,815,879.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,655.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,079,330.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 386,431,403.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 380,352,072.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海特高新_2024年一季报资产负债表 | 海特高新_2024年一季报利润表 |